2015年部门预算经第四届人大第三次会议审议通过，按照《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下：

一、部门主要责任

南平市住房公积金管理中心的主要职责是：(一)编制住房公积金的归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告。(二)编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交市住房公积金管委会审议后组织执行。(三)委托管委会指定的商业银行办理住房公积金帐户的设立、缴存、归还等手续和住房公积金贷款、结算等金融业务，并与受委托银行签订委托协议。(四)负责住房公积金的统一核算，指导、监督各办事处的内部核算。 (五)审批住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放，按照市管委会批准的额度购买国债。(六)负责住房公积金的保值和归还。(七)建立职工住房公积金明细帐，负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。(八)定期与职工、单位和受委托银行对帐。(九)向市财政部门和管委会报送住房公积金财务报告，经管委会审议通过后定期向社会公布。(十)向市财政部门提出住房公积金呆帐核销申请，经管委会审议通过后，根据省级财政部门的审批意见办理呆帐核销，并报上级住房公积金行政监管部门备案。(十一)对各县(市、区)管理部实行授权管理。(十二)承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。  

二、部门预算单位基本情况

    南平市住房公积金管理中心包括市本级及九个县市管理部，其中：列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表： 

三、部门主要工作任务

2015年，南平市住房公积金管理中心主要任务是：管理全市住房公积金，确保住房公积金的保值和增值。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加大归集扩面工作力度，进一步扩大制度覆盖面和增加归集额

（二）规范住房公积金管理工作，进一步发挥住房公积金制度的保障作用

（三）打造优质示范窗口，进一步提升文明服务水平

（四）加强干部队伍和作风建设，不断提高管理水平

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2015年，南平市住房公积金管理中心收入预算为1528.14万元，其中：当年财政拨款收入1044.17万元，上年结转收入483.97万元。相应安排支出预算1528.14万元，其中：人员支出561.71万元，对个人和家庭补助支出30.68万元，公用支出48.00万元，项目支出887.75万元。

五、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出1528.14万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：城乡社区事务（212）1528.14万元。主要用于在职人员工资、公用经费及业务专项支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年全市“三公”经费财政拨款预算数为27万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18.50万元，公务用车购置及运行费8.50万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

     2015年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2015年预算安排18.50万元。主要用于各级各类工作检查指导、考察调研、出席会议、学习培训，省内外公积金中心学习交流，扩面工作等方面的接待活动。与上年预算数（31.89万元）相比支出下降41.99%，主要原因是：认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及“八项规定”的要求，严格控制接待标准，减少不必要的开支。

（三）公务用车购置及运行费

2015年预算安排8.50万元，其中：公务用车运行费8.50万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降23.84%，主要原因是：根据财政要求，按照2014年公务用车购置及运行费决算数安排2015年预算数。

附件：1.部门收支预算总表

    2．部门政府性基金拨款支出预算表

        3．“三公”经费财政拨款支出预算表