2016年南平市住房公积金管理中心部门决算说明
来源:南平市住房公积金管理中心 | 作者:计财科 | 发布时间:2017-08-14| 阅读:

      按照《南平市财政局关于批复2016年度市直单位部门决算的通知》(南财决〔20171号)及《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》要求,现将我中心2016年部门决算说明如下。

     一、部门主要职责

南平市住房公积金管理中心的主要职责是:()编制住房公积金的归集、使用计划,并组织执行,编报计划执行情况的报告。()编制住房公积金的年度预决算,经市财政部门审核,提交市住房公积金管委会审议后组织执行。()委托管委会指定的商业银行办理住房公积金帐户的设立、缴存、归还等手续和住房公积金贷款、结算等金融业务,并与受委托银行签订委托协议。()负责住房公积金的统一核算,指导、监督各办事处的内部核算。 ()审批住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放,按照市管委会批准的额度购买国债。()负责住房公积金的保值和归还。()建立职工住房公积金明细帐,负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。()定期与职工、单位和受委托银行对帐。()向市财政部门和管委会报送住房公积金财务报告,经管委会审议通过后定期向社会公布。()向市财政部门提出住房公积金呆帐核销申请,经管委会审议通过后,根据省级财政部门的审批意见办理呆帐核销,并报上级住房公积金行政监管部门备案。(十一)对各县(市、区)管理部实行授权管理。(十二)承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门基本情况

南平市住房公积金管理中心为南平市人民政府不以营利为目的的财政拨款经费事业单位,内设六个科室,下设十个县市管理部,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

 经费性质

 人员编制数

 在职人数

南平市住房公积金管理中心

财政全额拨款

60

54

 

 

 

 

 

  

  

  

  

三、部门主要工作总结

(一)持续推动业务增长

1、不断扩大缴存规模。制定完善考核目标,将全年的扩面工作目标纳入绩效管理工作中,不断细化分解,落到实处。确定4月为住房公积金制度宣传月,利用南平电视台、《闽北日报》等传统媒体及机关党建网、省住建厅官网、中心门户网站等新媒体,做好工作动态和业务政策的宣传;年内与市效能办配合,在市政府办宣传栏上粘贴公积金政策问答,及时向社会公布公积金政策调整、相关业务办理程序等;定期组织人员走进企业、社区开展政策宣传和上门服务,提升住房公积金行业形象,提高我市住房公积金制度覆盖面。2016年全市归集住房公积金总额22.9亿元,同比增长14.17%

2、积极发展个贷业务。密切关注我市房地产市场情况,加强业务分析,科学制定贷款计划,调高最高贷款额度,缩短贷款准入缴存期限,合理安排调剂使用资金,满足职工购房需求,有力支持了我市存量房去库存化。2016年计划发放公积金贷款12.5亿,实际发放14.02亿元,各管理部之间调拨资金达2.09亿元用于贷款发放。

(二)持续提升服务效能

1、政策措施更加惠民。继续落实公积金贷款不查房、降低首付比例、放宽房租提取条件等惠民政策,持续减轻中低收入群体购房经济压力,促进我市房地产市场健康发展。

2、服务效率更加高效。全面梳理现有住房公积金办事规范,进一步规范、统一、简化办事要件和流程,取消职工贷款收入证明要件,贷款业务个人收入可按缴存基数反推计算;取消提取业务单位盖章手续,做到“即到即办、即时办结”,继续推广“逐年冲还贷”业务,当年办理“逐年冲还贷”业务13142笔,同比增加6974笔、增长113.07%,为职工办理贷款、提取业务提供便利。

3、服务平台更加完善。12329服务热线进行升级,在原有的自助语音服务与人工语音服务基础上,推出12329短信服务平台,主动为缴存职工发送个人账户基本信息、业务提醒短信。同时,重新改版公积金网站,对网站的栏目、布局、版面进行规划,对网站内容进行分类梳理,让广大群众能够根据栏目的不同属性,快速有效地找寻所需浏览的内容,极大提升网站的展示效果。全年共计接入电话20161个,其中自助语音服务电话12871个,人工语音服务电话7290个,人工总通话时长达227小时;累计发送业务提醒类短信38.40万条;累计发布工作动态、政策法规、办事指南、党建和文明创建等各类信息近105条。

4、政民互动更加通畅。高效办理12345政务热线、主任信箱、网站业务咨询等流转的来电来件,积极听取回应市民诉求,着力解决热点难点问题。今年共收到主任信箱信件9封、政务热线7封、网上咨询547条,回复率均为100%。认真办理人大代表政协委员建议提案,定期走访联系企业负责人,充分听取意见建议,主动接受评议监督;强化政务公开,在《闽北日报》和中心门户网站上发布2015年年度报告,定期披露公积金运行情况,不断提高管理透明度。

(三)强化风险防控措施

通过将二代身份证识别仪嵌入到住房公积金信息系统、开通房产信息联网查询的方式,实时查询掌握职工的购房、贷款等有关信息数据,有效遏制骗取套取公积金行为。同时,加大对骗取资金追缴力度,通过全面整理历史档案、主动联系当事人及其单位等方式,对骗取资金进行追缴;追缴不回的款项,将涉案人员名单发函到当地纪检监察部门合力追缴,截至年末共追回骗取款项67笔、569.63万元。

(四)加强队伍建设

全力建设干部职工队伍,强化教育培训,及时掌握国家和省、市重大决策部署,紧贴公积金工作重点,拓展教育培训形式,积极参加网络培训,不断提升人员素质和岗位操作水平。加强正式在编和非在编人员的统筹管理,构建“人岗匹配、人尽其才”的良好格局。选树先进典型,民主推荐优秀工作人员和优秀共产党员,充分发挥榜样的带动作用,弘扬优良作风,激发工作人员的工作热情。

(五)扎实开展精神文明创建

以创建文明行业、文明单位、青年文明号、巾帼文明岗等活动为抓手,进一步提高精神文明创建水平,以增强素质、强化管理、树立形象为着力点,扎实推进各类窗口创建活动不断深入,营业部、武夷山、建阳管理部开展省级第八届文明行业创建竞赛活动;邵武、政和管理部开展市级第八届文明行业创建竞赛活动;营业部开展省级“青年文明号”活动;邵武、顺昌、光泽、政和管理部开展市级“巾帼文明岗”活动,做好文明创建活动与住房公积金管理工作的有机结合,增强文明创建活动的实效性,促进文明单位创建水平不断提升。

四、2016年决算收支总体情况

2016南平市住房公积金管理中心年初结转和结余118.20万元,本年收入851.84万元,本年支出831.68万元,年末结转和结余138.36万元。

(一)2016本年收入851.84万元,比上年减少57.89万元,下降6.36%,主要原因为业务费及办公设备购置费用减少。具体情况如下:

 1.财政拨款收入850.66万元,其中一般公共预算850.66万元。

 2.其他收入1.18万元。

(二)2016年本年支出831.68万元,比上年减少394.37万元,下降32.17%,主要原因为房屋建筑物购建支出减少。具体情况如下:

    1.基本支出679.80万元。其中:人员支出622.93万元,公用支出56.87万元。

    2.项目支出151.88万元。

五、一般公共预算支出决算情况

2016年度一般公共预算支出830.51万元,比上年增加830.51万元,原因为中心经费原为政府性基金预算财政拨款,2016年调整为一般公共预算财政拨款。主要支出项目(按科目分类统计)包括:

1.事业单位离退休支出(20805020.88万元,主要用于退休人员过节费、公用经费支出。

2. 事业单位医疗支出(210050226.02万元,用于在职人员医疗保险支出。

3. 住房公积金支出(221020139.02万元,用于缴交在职人员住房公积金。

4. 其他支出(2299901764.59万元,主要用于在职人员工资、公用经费及业务专项支出。

六、政府性基金预算支出决算情况

2016年度无政府性基金支出,原因为2016年起中心经费调整为一般公共预算财政拨款。

七、“三公经费”财政拨款决算情况

2016年全市“三公”经费财政拨款支出9.51万元,同比下降36.94%。具体情况如下 :

(一)因公出国(境)经费

2016年支出0万元,与上年持平。

    (二)公务接待费

2016年支出4.60万元,比上年决算数减少4.48万元,下降49.34%。主要用于各级各类工作检查指导、考察调研、出席会议、学习培训,省内外公积金中心学习交流,扩面工作等方面的接待活动,累计接待129批次,接待总人数809人。与上年相比支出下降49.34%,主要原因是:认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及“八项规定”的要求,严格控制接待标准,减少不必要的开支

(三)公务用车购置及运行费

2016年支出4.91万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费4.91万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量5辆。与上年相比,公务用车运行费下降18.17%,主要原因是:加强对公务车辆的管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为。

八、机关运行经费情况

我中心非参公事业单位,无机关运行经费。

九、政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额23.29万元,均为政府采购货物支出。

十、项目绩效评价情况

按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738号)要求,我中心公开“宣传印刷费”、“公积金信息系统维护费”绩效评价报告。

(一)宣传印刷费

项目评价方法采用成本效益分析法,分别从投入、过程、产出和效益三方面进行评价,项目自评分96分,自评等级优秀。

(二)公积金信息系统维护费

项目评价方法采用成本效益分析法,分别从投入、过程、产出和效益三方面进行评价,项目自评分93分,自评等级优秀。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    (三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

    (四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)“三公”经费支出:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

附件:2016年部门决算报表