2015年南平市住房公积金管理中心部门预算说明
来源:南平住房公积金管理中心 | 作者:计财科 | 发布时间:2015-02-12| 阅读:

2015年部门预算经第四届人大第三次会议审议通过,按照《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:

一、部门主要责任

南平市住房公积金管理中心的主要职责是:()编制住房公积金的归集、使用计划,并组织执行,编报计划执行情况的报告。()编制住房公积金的年度预决算,经市财政部门审核,提交市住房公积金管委会审议后组织执行。()委托管委会指定的商业银行办理住房公积金帐户的设立、缴存、归还等手续和住房公积金贷款、结算等金融业务,并与受委托银行签订委托协议。()负责住房公积金的统一核算,指导、监督各办事处的内部核算。 ()审批住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放,按照市管委会批准的额度购买国债。()负责住房公积金的保值和归还。()建立职工住房公积金明细帐,负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。()定期与职工、单位和受委托银行对帐。()向市财政部门和管委会报送住房公积金财务报告,经管委会审议通过后定期向社会公布。()向市财政部门提出住房公积金呆帐核销申请,经管委会审议通过后,根据省级财政部门的审批意见办理呆帐核销,并报上级住房公积金行政监管部门备案。(十一)对各县(市、区)管理部实行授权管理。(十二)承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。  

二、部门预算单位基本情况

    南平市住房公积金管理中心包括市本级及九个县市管理部,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

 单位名称

 经费性质

 人员编制数

 在职人数

南平市住房公积金管理中心

财政拨款

60

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2015年,南平市住房公积金管理中心主要任务是:管理全市住房公积金,确保住房公积金的保值和增值。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加大归集扩面工作力度,进一步扩大制度覆盖面和增加归集额

(二)规范住房公积金管理工作,进一步发挥住房公积金制度的保障作用

(三)打造优质示范窗口,进一步提升文明服务水平

(四)加强干部队伍和作风建设,不断提高管理水平

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年,南平市住房公积金管理中心收入预算为1528.14万元,其中:当年财政拨款收入1044.17万元,上年结转收入483.97万元。相应安排支出预算1528.14万元,其中:人员支出561.71万元,对个人和家庭补助支出30.68万元,公用支出48.00万元,项目支出887.75万元。

五、政府性基金支出预算情况

2015年度政府性基金支出1528.14万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:城乡社区事务(2121528.14万元。主要用于在职人员工资、公用经费及业务专项支出。

六、“三公”经费财政拨款预算情况

2015年全市“三公”经费财政拨款预算数为27万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费18.50万元,公务用车购置及运行费8.50万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

     2015年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费

2015年预算安排18.50万元。主要用于各级各类工作检查指导、考察调研、出席会议、学习培训,省内外公积金中心学习交流,扩面工作等方面的接待活动。与上年预算数(31.89万元)相比支出下降41.99%,主要原因是:认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及“八项规定”的要求,严格控制接待标准,减少不必要的开支。

(三)公务用车购置及运行费

2015年预算安排8.50万元,其中:公务用车运行费8.50万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降23.84%,主要原因是:根据财政要求,按照2014年公务用车购置及运行费决算数安排2015年预算数。

 

附件:1.部门收支预算总表

    2.部门政府性基金拨款支出预算表

        3.“三公”经费财政拨款支出预算表  

附件1

                      部门收支预算总表

 

收入

支出

收入项目类别

2015年预算

支出项目类别

2015年预算

一、一般预算财政专款

 

一、基本支出

640.39

其中:一般预算拨款补助

 

1.人员支出

561.71

行政性收费

 

2.对个人和家庭的补助支出

30.68

罚没收入

 

其中:离退休费(含退职费)

 

原预算外转入资金

 

3.公用支出

48.00

预算外结余调入资金

 

其中:离退休公务费

 

二、基金预算财政拨款

1044.17

二、项目支出

887.75

三、财政代管资金专户拨款

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

本年支出合计

1528.14

五、上级补助收入

 

三、对附属单位补助支出

 

六、附属单位上缴收入

 

四、上缴上级支出

 

七、其他收入

 

 

 

本年收入合计

1044.17

 

 

八、内政代管资金专户结转

 

 

 

九、基金收入上年结转

483.97

 

 

十、单位项目资金结转

 

 

 

十一、历年结余售房款

 

 

 

十二、财政项目资金结转

 

 

 

收入总计

1528.14

支出总计

1528.14

 

 

 

 附件2

 部门政府性基金拨款支出预算表

单位:      万元

科目编号

科目名称

基本支出

项目支出

201

城乡社区支出

640.39

887.75

20107

政府住房基金支出

640.39

887.75

2010701

管理费用支出

640.39

887.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

566.30

563.30

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

  

附件3

              “三公”经费财政拨款支出预算表

单位:      万元

项目

本年预算数

合计

27

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

18.50

3、公务用车费

8.50

其中:(1)公务用车运行维护费

8.50

2)公务用车购置费