2014年南平市住房公积金管理中部门决算说明
来源:南平住房公积金管理中心 | 作者:计划财务科 | 发布时间:2015-08-15| 阅读:

按照《南平市财政局关于深入推进部门预决算和“三公”经费预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2014年部门决算说明如下。

        一、部门主要职责

    南平市住房公积金管理中心的主要职责是:()编制住房公积金的归集、使用计划,并组织执行,编报计划执行情况的报告。()编制住房公积金的年度预决算,经市财政部门审核,提交市住房公积金管委会审议后组织执行。()委托管委会指定的商业银行办理住房公积金帐户的设立、缴存、归还等手续和住房公积金贷款、结算等金融业务,并与受委托银行签订委托协议。()负责住房公积金的统一核算,指导、监督各办事处的内部核算。 ()审批住房公积金的提取和个人住房委托贷款的发放,按照市管委会批准的额度购买国债。()负责住房公积金的保值和归还。()建立职工住房公积金明细帐,负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。()定期与职工、单位和受委托银行对帐。()向市财政部门和管委会报送住房公积金财务报告,经管委会审议通过后定期向社会公布。()向市财政部门提出住房公积金呆帐核销申请,经管委会审议通过后,根据省级财政部门的审批意见办理呆帐核销,并报上级住房公积金行政监管部门备案。(十一)对各县(市、区)管理部实行授权管理。(十二)承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门的基本情况

南平市住房公积金管理中心包括南平市住房公积金管理中心包括市本级及九个县市管理部,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

 经费性质

 人员编制数

 在职人数

南平市住房公积金管理中心

财政拨款

60

55

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    三、部门主要工作总结

2014年,南平市住房公积金管理中心主要任务是:管理全市住房公积金,确保住房公积金的保值和增值。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)加大归集扩面工作力度,进一步扩大制度覆盖面和增加归集额

(二)规范住房公积金管理工作,进一步发挥住房公积金制度的保障作用

(三)打造优质示范窗口,进一步提升文明服务水平

(四)加强干部队伍和作风建设,不断提高管理水平

四、2014年决算收支总体情况

(一)收入总计1406.63万元

    2014年度部门决算总收入1406.63万元,其中本年收入1356.41万元。具体情况如下:

    1.财政拨款收入1354.43万元,其中政府性基金1354.43万元。

    2.事业收入0元。

    3.经营收入0元。

    4.上级补助收入0元。

    5.附属单位上缴收入0元。

    6.其他收入1.98万元。

    7.用事业基金弥补收支差额0元。

    8.上年结转和结余50.22万元。

(二)支出总计922.66万元

2014年度部门决算总支出922.66万元,其中本年支出922.66万元。具体情况如下:

   1.基本支出568.57万元。其中,人员支出482.66万元,对个人和家庭补助支出42.35万元,公用支出43.56万元。

   2.项目支出354.09万元。

   3.上缴上级支出0元。

   4.经营支出0元。

   5.对附属单位补助支出0元。

6.结余分配0元。

   7.年末结转结余483.97万元,主要为项目支出应支未支款。

五、政府性基金支出决算情况

    2014年度政府性基金支出920.68万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:城乡社区事务(212920.68万元。主要用于在职人员工资、公用经费及业务专项支出。

六、“三公经费”财政拨款决算情况

2014年全市“三公”经费财政拨款支出26.88万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费18.08万元,公务用车购置及运行费8.80万元。具体情况如下 :

(一)因公出国(境)经费

2014年支出0万元,与上年持平。

    (二)公务接待费

2014年支出18.08万元。主要用于各级各类工作检查指导、考察调研、出席会议、学习培训,省内外公积金中心学习交流,扩面工作等方面的接待活动,累计接待285批次,接待总人数1584人。与上年相比支出下降43.31%,主要原因是:认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及“八项规定”的要求,严格控制接待标准,减少不必要的开支

(三)公务用车购置及运行费

2014年支出8.80万元。其中:公务用车购置费0万元,2014年本单位公务用车购置0辆。公务用车运行费8.80万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量4辆。与上年相比,公务用车运行费下降21.15%,主要原因是:加强对公务车辆的管理,规范和控制公务用车修理、用油等行为。

 

 

附件:1.部门收支决算总表

2.部门政府性基金拨款支出决算表

3."三公"经费财政拨款支出决算表

 

 

附件1

 部门收支决算总表

                                   单位:      万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按经济分类)

决算数

一、财政拨款

1354.43

一、基本支出和项目支出

922.66

其中:政府性基金

1354.43

工资福利支出

482.65

二、上级补助收入

 

商品和服务支出

122.36

三、事业收入

 

对个人和家庭的补助

42.35

其中:财政专户管理资金

 

对企事业单位的补贴

 

四、经营收入

 

赠与

 

五、附属单位缴款

 

债务利息支出

 

六、其他收入

1.98

基本建设支出

 

其中:本级横向财政拨款

 

其他资本性支出

275.30

非本级财政拨款

 

贷款转贷及产权参股

 

 

 

其他支出

 

 

 

二、上缴上级支出

 

 

 

三、经营支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1356.41

本年支出合计

922.66

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转和结余

50.22

其中:交纳所得税

 

基本支出结转和结余

7.22

提取职工福利基金

 

其中:财政拨款结转和结余

7.22

转入事业基金

 

项目支出结转和结余

43.00

其他

 

其中:财政拨款结转和结余

43.00

年末结余

483.97

经营结余

 

基本支出结转和结余

14.91

 

 

其中:财政拨款结转和结余

14.91

 

 

项目支出结转和结余

469.06

 

 

其中:财政拨款结转和结余

469.06

 

 

经营结余

 

合计

1406.63

合计

1406.63

 

 

附件2

               部门政府性基金拨款支出决算表

                                             单位:      万元

科目编号

科目名称

基本支出

项目支出

201

城乡社区支出

568.57

354.09

20107

政府住房基金支出

568.57

354.09

2010701

管理费用支出

568.57

354.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

568.57

354.09

注:1.本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附件3

 “三公”经费财政拨款支出决算表

                                           单位:      万元

项目

本年预算数

合计

26.88

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

18.08

3、公务用车费

8.80

其中:(1)公务用车运行维护费

8.80

2)公务用车购置费